گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۴۵٬۶۴۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۸۸٬۹۶۵ |
| سود سهام | ۳۹۶٬۴۴۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۳۹۵٬۹۱۵ |
| ساير درآمدها | ۲٬۸۱۵ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۴۲۹٬۷۸۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۸٬۸۰۰ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۰۵۹ |
| جمع هزينه ها | −۲۳۴٬۸۵۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۱۹۴٬۹۲۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۱۹۴٬۹۲۴ |