گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۷۵٬۹۵۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۷۶٬۹۴۷ |
| سود سهام | ۱۱۲٬۰۷۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۲۷۵٬۰۱۷ |
| ساير درآمدها | ۴٬۸۲۰ |
| جمع درآمدها | ۴٬۳۹۰٬۹۲۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۳٬۱۴۶ |
| ساير هزينهها | −۹٬۹۱۰ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۳٬۰۵۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۲۶۷٬۸۶۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۲۶۷٬۸۶۹ |