گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۵۷۷٬۳۶۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۳۸٬۹۰۲ |
| سود سهام | ۵۶۷٬۸۹۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۴٬۴۶۹٬۸۲۳ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱۶٬۱۷۶٬۱۸۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۴۰٬۰۲۹ |
| ساير هزينهها | −۳۰٬۹۰۲ |
| جمع هزينه ها | −۴۷۰٬۹۳۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۵٬۷۰۵٬۲۵۱ |
| هزينههاي مالي | −۳۰۴ |
| سود (زيان) خالص | ۱۵٬۷۰۴٬۹۴۷ |