گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۲۳۲٬۶۷۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۹۹۵٬۱۴۵ |
| سود سهام | ۳۷۹٬۰۲۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۳٬۴۶۰٬۹۰۳ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۴۶۷ |
| جمع درآمدها | ۲۶٬۰۸۸٬۹۲۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۳۵٬۵۷۶ |
| ساير هزينهها | −۵۲٬۴۲۰ |
| جمع هزينه ها | −۸۸۷٬۹۹۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۵٬۲۰۰٬۹۲۶ |
| هزينههاي مالي | −۱۰۴ |
| سود (زيان) خالص | ۲۵٬۲۰۰٬۸۲۲ |