گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۶۶۰٬۹۱۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۵۱۸٬۶۵۶ |
| سود سهام | ۸۶۱٬۳۲۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۳٬۴۱۱٬۱۶۷ |
| ساير درآمدها | ۷٬۰۳۸ |
| جمع درآمدها | ۲۷٬۴۲۱٬۷۹۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۸۲٬۹۷۷ |
| ساير هزينهها | −۳۳٬۷۸۱ |
| جمع هزينه ها | −۷۱۶٬۷۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۶٬۷۰۵٬۰۳۲ |
| هزينههاي مالي | −۶۳ |
| سود (زيان) خالص | ۲۶٬۷۰۴٬۹۶۹ |