گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۹٬۹۰۷٬۷۷۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۸۰۲٬۸۷۵٬۲۲۲ |
| ساير درآمدها | ۱٬۰۴۱٬۰۷۹ |
| جمع درآمدها | ۸٬۸۹۳٬۸۲۴٬۰۷۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۶٬۱۱۱٬۱۶۸ |
| ساير هزينهها | −۵۱٬۲۴۲٬۸۶۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۷٬۳۵۴٬۰۲۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۷۳۶٬۴۷۰٬۰۴۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۷۳۶٬۴۷۰٬۰۴۸ |