گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۰٬۰۶۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۹۰٬۷۴۷ |
| سود سهام | ۲۴٬۱۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۶۵۹٬۴۷۶ |
| ساير درآمدها | ۴٬۶۳۵ |
| جمع درآمدها | ۲٬۲۷۹٬۰۸۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۷٬۱۴۵ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۰۷۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۹٬۲۱۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۱۵۹٬۸۶۷ |
| هزينههاي مالي | −۱ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۱۵۹٬۸۶۶ |