گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۴۴۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۵۸٬۱۳۰ |
| سود سهام | ۳۸٬۶۸۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۷۷۴٬۸۱۷ |
| ساير درآمدها | ۴۵۵ |
| جمع درآمدها | ۳٬۶۷۷٬۵۳۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۹٬۳۴۸ |
| ساير هزينهها | −۵٬۵۵۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۴٬۹۰۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۵۳۲٬۶۳۴ |
| هزينههاي مالي | −۳۱ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۵۳۲٬۶۰۳ |