گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۹٬۴۵۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۷۴٬۰۳۲ |
| سود سهام | ۱۱۰٬۵۲۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۸۵۳٬۴۱۲ |
| ساير درآمدها | ۳٬۵۳۵ |
| جمع درآمدها | ۳٬۸۴۲٬۸۹۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۹٬۹۳۸ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۵۷۰ |
| جمع هزينه ها | −۱۹۸٬۵۰۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۶۴۴٬۳۸۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۶۴۴٬۳۸۷ |