گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۶۵٬۹۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲۶۸٬۶۶۷ |
| سود سهام | ۷٬۹۲۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۴۳۱٬۳۰۵ |
| ساير درآمدها | ۲٬۱۱۵ |
| جمع درآمدها | ۲٬۰۳۸٬۶۱۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۰٬۵۸۱ |
| ساير هزينهها | −۶٬۳۵۲ |
| جمع هزينه ها | −۷۶٬۹۳۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۹۶۱٬۶۸۲ |
| هزينههاي مالي | −۱۱۲ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۹۶۱٬۵۷۰ |