گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۱۹۲٬۲۵۲٬۰۴۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۷۰۷٬۸۹۸٬۸۹۱ |
| سود سهام | ۵۵۸٬۴۳۰٬۹۸۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹۱۱٬۴۷۷٬۲۰۹ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۲٬۹۵۴٬۲۶۱٬۳۴۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۸۹٬۷۶۷٬۵۸۹ |
| ساير هزينهها | −۹۶٬۹۹۶٬۳۰۲ |
| جمع هزينه ها | −۸۸۶٬۷۶۳٬۸۹۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۰۶۷٬۴۹۷٬۴۵۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۰۶۷٬۴۹۷٬۴۵۴ |