گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۷۰٬۰۵۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۳۳٬۸۴۱ |
| سود سهام | ۷٬۵۵۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷۹۰٬۲۶۹ |
| ساير درآمدها | ۶۸ |
| جمع درآمدها | ۱٬۲۰۱٬۷۸۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۹٬۶۵۵ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۰۴۶ |
| جمع هزينه ها | −۵۱٬۷۰۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۱۵۰٬۰۸۷ |
| هزينههاي مالي | −۱۷ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۱۵۰٬۰۷۰ |