گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری سهام
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۵٬۸۵۷٬۴۹۹٬۲۶۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۲۳٬۵۲۱٬۷۳۲٬۰۱۸ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰۸٬۸۰۹٬۱۹۲٬۴۶۲ |
| ساير درآمدها | ۲٬۵۷۷٬۶۵۴٬۳۸۴ |
| جمع درآمدها | ۱٬۴۰۰٬۷۶۶٬۰۷۸٬۱۳۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۲٬۱۷۴٬۸۱۲٬۹۲۲ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۶۵۷٬۴۳۷٬۳۵۱ |
| جمع هزينه ها | −۵۵٬۸۳۲٬۲۵۰٬۲۷۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۳۴۴٬۹۳۳٬۸۲۷٬۸۵۷ |
| هزينههاي مالي | −۲۹٬۷۹۸٬۲۲۳ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۳۴۴٬۹۰۴٬۰۲۹٬۶۳۴ |