گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری سهام
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۴٬۳۶۲٬۷۸۷٬۳۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۸۷۰٬۴۳۸٬۳۶۰٬۹۶۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۱٬۶۵۰٬۴۲۳٬۳۲۷ |
| ساير درآمدها | ۲٬۵۴۹٬۹۵۰٬۰۹۶ |
| جمع درآمدها | ۱٬۹۵۹٬۰۰۱٬۵۲۱٬۷۲۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۹٬۷۰۳٬۹۱۰٬۳۱۷ |
| ساير هزينهها | −۸٬۵۹۲٬۷۳۶٬۱۸۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۸٬۲۹۶٬۶۴۶٬۴۹۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۹۳۰٬۷۰۴٬۸۷۵٬۲۳۱ |
| هزينههاي مالي | −۲۹٬۷۹۸٬۲۲۳ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۹۳۰٬۶۷۵٬۰۷۷٬۰۰۸ |