گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری سهام
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۷۳٬۲۴۰٬۹۱۶٬۱۷۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۹۰٬۷۳۱٬۷۶۸٬۲۹۰ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۱۲٬۰۸۷٬۳۰۲٬۵۲۸ |
| ساير درآمدها | ۳٬۴۲۱٬۰۵۳٬۳۶۱ |
| جمع درآمدها | ۹۷۹٬۴۸۱٬۰۴۰٬۳۵۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲٬۷۰۰٬۸۵۱٬۱۴۸ |
| ساير هزينهها | −۴٬۵۰۲٬۷۴۸٬۵۰۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۷٬۲۰۳٬۵۹۹٬۶۴۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹۶۲٬۲۷۷٬۴۴۰٬۷۰۵ |
| هزينههاي مالي | −۲٬۹۲۸٬۲۰۶ |
| سود (زيان) خالص | ۹۶۲٬۲۷۴٬۵۱۲٬۴۹۹ |