گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۰۸٬۰۸۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۲۷٬۷۷۷ |
| سود سهام | ۱۵٬۸۵۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۲٬۱۷۶٬۱۹۵ |
| ساير درآمدها | ۸۸۱ |
| جمع درآمدها | ۲۳٬۰۲۸٬۷۹۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۵۲٬۵۷۲ |
| ساير هزينهها | −۳۳٬۶۸۳ |
| جمع هزينه ها | −۷۸۶٬۲۵۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۲٬۲۴۲٬۵۳۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۲٬۲۴۲٬۵۳۵ |