گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۰۲٬۲۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۹۹٬۶۳۵ |
| سود سهام | ۱۴٬۸۱۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۹۶۳٬۱۲۷ |
| ساير درآمدها | ۸۱۵ |
| جمع درآمدها | ۶٬۶۸۰٬۵۹۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۴۲٬۳۸۱ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۰۰۲ |
| جمع هزينه ها | −۲۵۴٬۳۸۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۴۲۶٬۲۱۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۴۲۶٬۲۱۴ |