گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۹۶٬۲۱۱٬۴۳۴٬۹۴۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۹۲٬۶۳۶٬۱۲۴٬۶۳۹ |
| سود سهام | ۲۰٬۷۱۱٬۱۲۰٬۹۲۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۴۱٬۶۲۱٬۴۹۳٬۳۲۲ |
| ساير درآمدها | ۱٬۲۶۵٬۹۴۸٬۸۸۰ |
| جمع درآمدها | ۱٬۷۵۲٬۴۴۶٬۱۲۲٬۷۰۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳٬۷۱۹٬۹۳۹٬۸۶۸ |
| ساير هزينهها | −۱٬۸۷۷٬۳۴۱٬۷۸۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۵٬۵۹۷٬۲۸۱٬۶۴۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۷۲۶٬۸۴۸٬۸۴۱٬۰۵۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۷۲۶٬۸۴۸٬۸۴۱٬۰۵۹ |