گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۰۸٬۳۸۴٬۶۹۸٬۰۹۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۲۹٬۴۹۱٬۷۹۰٬۱۰۹ |
| سود سهام | ۱۴٬۳۵۲٬۹۳۶٬۲۶۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۷۵٬۹۹۱٬۸۸۰٬۴۴۰ |
| ساير درآمدها | ۹۷۷٬۵۵۸٬۲۷۳ |
| جمع درآمدها | ۱٬۲۲۹٬۱۹۸٬۸۶۳٬۱۸۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷٬۶۲۳٬۷۰۷٬۹۵۲ |
| ساير هزينهها | −۱٬۵۷۴٬۲۵۷٬۸۴۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۹٬۱۹۷٬۹۶۵٬۷۹۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰٬۸۹۷٬۳۹۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰٬۸۹۷٬۳۹۲ |