گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۳٬۴۸۴٬۱۲۱٬۸۳۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۶۰٬۳۴۷٬۵۷۲٬۴۴۴ |
| سود سهام | ۶۳۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۵۱٬۹۲۲٬۰۰۲٬۹۷۵ |
| ساير درآمدها | ۷۷۸٬۶۰۹٬۰۱۸ |
| جمع درآمدها | ۴۴۶٬۵۳۲٬۳۰۶٬۹۰۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰٬۶۰۴٬۳۵۴٬۰۸۴ |
| ساير هزينهها | −۱٬۳۲۹٬۶۹۵٬۸۸۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۱٬۹۳۴٬۰۴۹٬۹۶۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۳۴٬۵۹۸٬۲۵۶٬۹۳۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۳۴٬۵۹۸٬۲۵۶٬۹۳۹ |