گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۷٬۲۴۹٬۴۹۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۸٬۷۶۵٬۳۹۵٬۰۰۹ |
| سود سهام | ۶۳۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۵٬۵۶۷٬۱۲۸٬۴۹۲ |
| ساير درآمدها | ۱۴۸٬۶۰۶٬۲۶۶ |
| جمع درآمدها | ۳۴٬۴۷۳٬۸۸۰٬۹۰۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۶۲۲٬۰۴۳٬۳۵۰ |
| ساير هزينهها | −۷۷۷٬۳۰۶٬۵۷۷ |
| جمع هزينه ها | −۳٬۳۹۹٬۳۴۹٬۹۲۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۱٬۰۷۴٬۵۳۰٬۹۸۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۱٬۰۷۴٬۵۳۰٬۹۸۱ |