گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۵٬۴۸۹٬۲۸۱٬۷۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۳۲۲٬۲۲۸٬۰۸۱ |
| سود سهام | ۲۲٬۶۳۶٬۵۵۷٬۱۳۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲۰٬۴۸۴٬۱۱۰٬۲۴۷ |
| ساير درآمدها | ۴۱۵٬۹۹۹٬۴۴۷ |
| جمع درآمدها | ۱۸۱٬۳۴۸٬۱۷۶٬۶۴۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴٬۰۶۱٬۶۵۲٬۵۱۳ |
| ساير هزينهها | −۵۶۴٬۱۹۶٬۴۰۳ |
| جمع هزينه ها | −۴٬۶۲۵٬۸۴۸٬۹۱۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۷۶٬۷۲۲٬۳۲۷٬۷۲۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۷۶٬۷۲۲٬۳۲۷٬۷۲۶ |