گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۲٬۷۰۲٬۸۳۳٬۱۴۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۲٬۴۹۹٬۲۷۵٬۱۳۲ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۱٬۷۱۹٬۳۷۸٬۳۰۱ |
| ساير درآمدها | ۲۱۴٬۴۲۴٬۵۸۴ |
| جمع درآمدها | ۸۷٬۱۳۵٬۹۱۱٬۱۵۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۷۴۹٬۳۳۳٬۵۶۶ |
| ساير هزينهها | −۳۱۱٬۱۵۹٬۰۳۴ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۰۶۰٬۴۹۲٬۶۰۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸۵٬۰۷۵٬۴۱۸٬۵۵۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸۵٬۰۷۵٬۴۱۸٬۵۵۸ |