گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۹۱٬۱۱۴٬۶۲۰٬۷۷۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۴۳٬۸۲۱٬۰۹۷٬۸۴۵ |
| سود سهام | ۴۵۴٬۷۳۴٬۳۶۲٬۶۸۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۲۱۳٬۸۷۳٬۸۲۲٬۲۴۸ |
| ساير درآمدها | ۴٬۵۳۷٬۸۲۷٬۰۸۷ |
| جمع درآمدها | ۵٬۹۰۸٬۰۸۱٬۷۳۰٬۶۳۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۹٬۵۵۸٬۴۴۶٬۶۹۴ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۷۱۰٬۰۹۵٬۰۰۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۶٬۲۶۸٬۵۴۱٬۶۹۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۷۵۱٬۸۱۳٬۱۸۸٬۹۴۱ |
| هزينههاي مالي | −۱۷۳٬۲۸۷٬۶۶۱ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۷۵۱٬۶۳۹٬۹۰۱٬۲۸۰ |