گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۷۳٬۳۰۰٬۹۷۰٬۸۰۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۰٬۰۴۴٬۳۴۷٬۴۸۴ |
| سود سهام | ۴۰۹٬۲۵۹٬۰۳۲٬۶۳۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۵۷۵٬۴۲۰٬۱۸۲٬۸۹۳ |
| ساير درآمدها | ۴٬۵۴۵٬۰۲۵٬۷۳۶ |
| جمع درآمدها | ۳٬۸۲۲٬۵۶۹٬۵۵۹٬۵۵۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۷٬۶۲۸٬۵۴۱٬۹۳۰ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۰۲۷٬۸۹۷٬۵۴۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۸٬۶۵۶٬۴۳۹٬۴۷۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۷۱۳٬۹۱۳٬۱۲۰٬۰۷۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۷۱۳٬۹۱۳٬۱۲۰٬۰۷۸ |