گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۹۰٬۵۷۴٬۶۷۶٬۴۶۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲۴۲٬۲۶۰٬۹۱۸٬۱۵۹ |
| سود سهام | ۲۰۱٬۷۱۱٬۵۱۰٬۱۳۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۲۳۸٬۲۶۵٬۸۹۸٬۹۷۲ |
| ساير درآمدها | ۴٬۳۹۵٬۹۵۲٬۶۲۹ |
| جمع درآمدها | ۱٬۸۹۲٬۶۸۷٬۱۲۰٬۰۳۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۵٬۶۲۱٬۱۱۹٬۳۲۲ |
| ساير هزينهها | −۵٬۴۰۷٬۵۲۹٬۱۱۶ |
| جمع هزينه ها | −۶۱٬۰۲۸٬۶۴۸٬۴۳۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۸۳۱٬۶۵۸٬۴۷۱٬۵۹۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۸۳۱٬۶۵۸٬۴۷۱٬۵۹۸ |