گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۷۷٬۰۸۵٬۵۸۵٬۰۵۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۲۸۷٬۸۹۶٬۸۴۶٬۸۸۱ |
| سود سهام | ۱٬۵۸۲٬۰۸۱٬۵۶۹٬۶۱۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۵۹۵٬۶۳۶٬۵۹۳٬۲۱۷ |
| ساير درآمدها | ۳٬۱۷۲٬۹۰۳٬۳۳۸ |
| جمع درآمدها | ۱۳٬۱۹۱٬۷۰۲٬۳۲۷٬۹۹۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۰۹٬۷۶۶٬۷۸۰٬۸۲۰ |
| ساير هزينهها | −۲۵٬۳۹۸٬۱۳۸٬۲۴۸ |
| جمع هزينه ها | −۴۳۵٬۱۶۴٬۹۱۹٬۰۶۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲٬۷۵۶٬۵۳۷٬۴۰۸٬۹۲۹ |
| هزينههاي مالي | −۱۷۷٬۶۳۶٬۱۸۴ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۷۵۶٬۳۵۹٬۷۷۲٬۷۴۵ |