گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۷٬۰۰۰٬۰۴۸٬۲۵۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۴۵۲٬۸۱۴٬۳۶۰٬۳۸۹ |
| سود سهام | ۱٬۴۸۲٬۱۵۴٬۳۱۹٬۴۸۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۰۷۴٬۴۹۵٬۵۸۸٬۶۴۳ |
| ساير درآمدها | ۲٬۸۰۳٬۶۳۶٬۱۳۸ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۰۰۵٬۲۶۷٬۸۵۶٬۴۰۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۳۹٬۲۵۱٬۴۷۰٬۳۴۷ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۷۰۸٬۲۶۱٬۳۳۷ |
| جمع هزينه ها | −۳۵۲٬۹۵۹٬۷۳۱٬۶۸۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۶۵۲٬۳۰۸٬۱۲۴٬۷۱۹ |
| هزينههاي مالي | −۱۷۷٬۶۳۶٬۱۸۴ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۶۵۲٬۱۳۰٬۴۸۸٬۵۳۵ |