گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱۸۷٬۶۲۳٬۰۱۶٬۷۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۷۳٬۰۵۹٬۱۲۸٬۷۴۵ |
| سود سهام | ۱٬۳۹۸٬۹۷۳٬۸۵۲٬۷۸۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۵۵۰٬۷۹۷٬۴۲۷٬۴۸۹ |
| ساير درآمدها | ۲٬۹۵۹٬۵۰۱٬۳۳۷ |
| جمع درآمدها | ۷٬۸۳۸٬۱۶۶٬۸۹۳٬۶۱۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۴۲٬۵۵۷٬۱۱۹٬۹۰۳ |
| ساير هزينهها | −۷٬۴۷۳٬۲۸۶٬۹۲۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۵۰٬۰۳۰٬۴۰۶٬۸۲۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۵۸۸٬۱۳۶٬۴۸۶٬۷۹۳ |
| هزينههاي مالي | −۱۶۳٬۸۹۳٬۰۶۶ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۵۸۷٬۹۷۲٬۵۹۳٬۷۲۷ |