گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۴۸٬۷۸۹٬۷۳۹٬۲۷۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۴۸۱٬۸۰۴٬۴۳۷٬۴۶۶ |
| سود سهام | ۸۶۷٬۴۴۱٬۰۹۲٬۵۹۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۴٬۲۹۶٬۷۱۵٬۱۶۸٬۸۷۹ |
| ساير درآمدها | ۱٬۷۶۶٬۸۲۴٬۰۵۹ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۹۹۶٬۵۱۷٬۲۶۲٬۲۷۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۱۴٬۵۲۳٬۲۴۰٬۵۶۴ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۷۱۱٬۱۹۶٬۴۹۱ |
| جمع هزينه ها | −۵۲۸٬۲۳۴٬۴۳۷٬۰۵۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۸٬۴۶۸٬۲۸۲٬۸۲۵٬۲۲۳ |
| هزينههاي مالي | −۲۹٬۳۴۲٬۱۴۱ |
| سود (زيان) خالص | ۱۸٬۴۶۸٬۲۵۳٬۴۸۳٬۰۸۲ |