گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۴۲۷٬۴۶۹٬۳۹۳٬۸۲۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۵۸۴٬۱۹۰٬۱۸۱٬۰۱۰ |
| سود سهام | ۲۶۰٬۵۱۷٬۵۹۹٬۲۲۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۴۱۳٬۰۱۶٬۷۹۳٬۷۳۳ |
| ساير درآمدها | ۲٬۷۸۳٬۳۹۳٬۷۳۵ |
| جمع درآمدها | ۳٬۸۳۳٬۰۳۸٬۵۷۳٬۸۷۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۱٬۵۰۰٬۷۴۲٬۷۹۶ |
| ساير هزينهها | −۳٬۰۱۱٬۴۴۸٬۰۹۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۴٬۵۱۲٬۱۹۰٬۸۹۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۷۰۸٬۵۲۶٬۳۸۲٬۹۸۳ |
| هزينههاي مالي | −۱۴۰٬۰۰۸٬۶۵۷ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۷۰۸٬۳۸۶٬۳۷۴٬۳۲۶ |