گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱٬۳۴۹٬۲۵۰٬۴۰۰٬۲۸۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۷۵۸٬۱۲۰٬۴۵۳٬۷۶۱ |
| سود سهام | ۷۶۴٬۷۳۴٬۲۸۵٬۸۲۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱٬۳۲۳٬۱۱۱٬۹۲۹٬۱۹۹ |
| ساير درآمدها | ۱٬۷۳۳٬۶۸۲٬۰۷۲ |
| جمع درآمدها | ۱۳٬۴۹۸٬۴۴۹٬۹۵۰٬۵۷۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۹۶٬۶۰۰٬۷۶۶٬۵۹۹ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۸۱۰٬۶۲۸٬۵۴۲ |
| جمع هزينه ها | −۴۰۷٬۴۱۱٬۳۹۵٬۱۴۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳٬۰۹۱٬۰۳۸٬۵۵۵٬۴۳۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳٬۰۹۱٬۰۳۸٬۵۵۵٬۴۳۲ |