گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱٬۲۶۲٬۶۱۴٬۷۳۰٬۶۴۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۵۴۶٬۱۸۰٬۶۶۸٬۸۶۷ |
| سود سهام | ۴۳٬۵۲۱٬۵۱۶٬۲۳۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۱۳۸٬۵۱۳٬۶۶۹٬۱۱۹ |
| ساير درآمدها | ۱٬۴۷۹٬۶۷۸٬۸۱۶ |
| جمع درآمدها | ۴٬۴۶۷٬۰۸۰٬۸۰۲٬۳۸۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۰٬۱۱۳٬۴۱۶٬۲۷۳ |
| ساير هزينهها | −۳٬۶۱۹٬۸۱۱٬۱۱۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۳٬۷۳۳٬۲۲۷٬۳۸۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۳۴۳٬۳۴۷٬۵۷۴٬۹۹۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۳۴۳٬۳۴۷٬۵۷۴٬۹۹۹ |