گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸٬۲۹۳٬۲۲۲٬۸۳۵٬۰۸۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۱۷۴٬۹۸۵٬۴۱۱٬۲۴۷ |
| سود سهام | ۳۷۶٬۴۵۱٬۹۵۳٬۱۷۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۶۵۴٬۹۱۱٬۹۳۹٬۷۱۹ |
| ساير درآمدها | ۱۴۸٬۸۵۶٬۶۸۷ |
| جمع درآمدها | ۲۲٬۴۹۹٬۷۲۰٬۹۹۵٬۹۰۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۱۹٬۷۵۲٬۰۱۳٬۱۵۱ |
| ساير هزينهها | −۲۲٬۸۰۹٬۵۰۰٬۱۱۱ |
| جمع هزينه ها | −۳۴۲٬۵۶۱٬۵۱۳٬۲۶۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۲٬۱۵۷٬۱۵۹٬۴۸۲٬۶۴۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۲٬۱۵۷٬۱۵۹٬۴۸۲٬۶۴۶ |