گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷٬۳۵۲٬۵۰۳٬۲۷۰٬۹۰۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۷۰۴٬۹۷۴٬۸۳۰٬۲۷۵ |
| سود سهام | ۳۳۶٬۳۱۲٬۴۹۰٬۱۵۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۹۲۳٬۳۷۰٬۶۱۸٬۵۲۷ |
| ساير درآمدها | ۱۴۸٬۸۵۶٬۶۸۷ |
| جمع درآمدها | ۱۷٬۳۱۷٬۳۱۰٬۰۶۶٬۵۵۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۲۳٬۸۱۹٬۸۵۴٬۶۰۳ |
| ساير هزينهها | −۱۹٬۰۷۹٬۹۰۵٬۸۵۵ |
| جمع هزينه ها | −۲۴۲٬۸۹۹٬۷۶۰٬۴۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۷٬۰۷۴٬۴۱۰٬۳۰۶٬۰۹۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۷٬۰۷۴٬۴۱۰٬۳۰۶٬۰۹۴ |