گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۸۱۹٬۲۱۲٬۸۶۱٬۵۴۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴٬۳۰۰٬۷۴۰٬۸۴۹٬۷۵۳ |
| سود سهام | ۲۶۸٬۷۵۹٬۱۷۸٬۷۵۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۰۷۴٬۷۳۲٬۶۸۶٬۸۸۴ |
| ساير درآمدها | ۱۴۸٬۸۵۶٬۶۸۷ |
| جمع درآمدها | ۱۳٬۴۶۳٬۵۹۴٬۴۳۳٬۶۱۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۸٬۱۷۰٬۱۰۴٬۷۱۶ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۴۳۱٬۷۰۱٬۰۶۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۳٬۶۰۱٬۸۰۵٬۷۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳٬۲۹۹٬۹۹۲٬۶۲۷٬۸۳۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳٬۲۹۹٬۹۹۲٬۶۲۷٬۸۳۶ |