گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۴۲۰٬۱۱۳٬۰۱۱٬۱۳۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۹۹۵٬۰۱۴٬۱۸۱٬۲۲۵ |
| سود سهام | ۲٬۲۷۷٬۸۳۷٬۳۶۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۸۳۲٬۴۲۲٬۰۰۱٬۳۴۰ |
| ساير درآمدها | ۱۴۲٬۸۷۲٬۶۴۶ |
| جمع درآمدها | ۷٬۲۴۹٬۹۶۹٬۹۰۳٬۷۰۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۶٬۰۶۴٬۲۹۰٬۴۴۷ |
| ساير هزينهها | −۷٬۳۳۳٬۲۸۹٬۱۰۸ |
| جمع هزينه ها | −۷۳٬۳۹۷٬۵۷۹٬۵۵۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۱۷۶٬۵۷۲٬۳۲۴٬۱۵۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۱۷۶٬۵۷۲٬۳۲۴٬۱۵۱ |