گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۸۰۲٬۵۲۳٬۹۲۲٬۸۶۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۵۳۹٬۹۶۷٬۸۳۳٬۰۹۳ |
| سود سهام | ۳۱۰٬۵۳۳٬۴۱۶٬۳۹۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۷۰۲٬۸۹۳٬۳۱۷٬۱۶۱ |
| ساير درآمدها | ۳۷۷٬۸۹۱٬۳۹۰ |
| جمع درآمدها | ۸٬۳۵۶٬۲۹۶٬۳۸۰٬۸۹۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۶٬۰۸۲٬۰۹۴٬۱۹۵ |
| ساير هزينهها | −۲۱٬۹۶۰٬۲۲۰٬۹۶۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۹۸٬۰۴۲٬۳۱۵٬۱۶۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۱۵۸٬۲۵۴٬۰۶۵٬۷۳۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۱۵۸٬۲۵۴٬۰۶۵٬۷۳۶ |