گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۳۸٬۱۷۶٬۷۰۱٬۴۱۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۶۹٬۱۲۸٬۳۲۴٬۶۹۶ |
| سود سهام | ۳۰۴٬۷۰۸٬۴۴۸٬۹۸۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۳۷۰٬۷۱۵٬۶۹۶٬۰۶۹ |
| ساير درآمدها | ۳۷۷٬۸۹۱٬۳۹۰ |
| جمع درآمدها | ۵٬۴۸۳٬۱۰۷٬۰۶۲٬۵۵۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۳٬۹۸۳٬۵۴۳٬۴۷۰ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۶۱۷٬۷۰۰٬۲۹۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۹٬۶۰۱٬۲۴۳٬۷۶۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۳۴۳٬۵۰۵٬۸۱۸٬۷۸۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۳۴۳٬۵۰۵٬۸۱۸٬۷۸۹ |