گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۶۹٬۱۲۰٬۹۴۲٬۹۶۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۶۰٬۳۰۰٬۶۹۶٬۳۴۹ |
| سود سهام | ۲۹۳٬۱۱۸٬۹۳۷٬۶۳۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۲۶۵٬۲۵۱٬۶۲۲٬۷۳۱ |
| ساير درآمدها | ۳۷۷٬۸۹۱٬۳۹۰ |
| جمع درآمدها | ۳٬۵۸۸٬۱۷۰٬۰۹۱٬۰۷۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۸٬۳۲۳٬۶۲۳٬۶۶۲ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۱۵۸٬۰۸۲٬۱۵۳ |
| جمع هزينه ها | −۸۸٬۴۸۱٬۷۰۵٬۸۱۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۴۹۹٬۶۸۸٬۳۸۵٬۲۵۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۴۹۹٬۶۸۸٬۳۸۵٬۲۵۷ |