گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۳۲٬۶۳۹٬۸۳۳٬۵۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۹۹٬۱۴۹٬۹۱۷٬۰۴۲ |
| سود سهام | ۵۸٬۰۰۸٬۵۸۶٬۱۸۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۱۰۹٬۰۹۱٬۳۸۴٬۷۰۶ |
| ساير درآمدها | ۳۷۷٬۸۹۱٬۳۹۰ |
| جمع درآمدها | ۱٬۶۹۹٬۲۶۷٬۶۱۲٬۸۲۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۸٬۰۸۸٬۲۲۲٬۳۸۴ |
| ساير هزينهها | −۴٬۸۱۰٬۸۲۷٬۵۶۹ |
| جمع هزينه ها | −۴۲٬۸۹۹٬۰۴۹٬۹۵۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۶۵۶٬۳۶۸٬۵۶۲٬۸۷۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۶۵۶٬۳۶۸٬۵۶۲٬۸۷۰ |