گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۱٬۴۱۳٬۸۳۵٬۷۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱۰٬۴۰۶٬۵۳۴٬۹۱۵ |
| سود سهام | ۱۲٬۵۲۹٬۰۷۸٬۸۸۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۰۳۰٬۰۷۱٬۱۲۲٬۷۳۳ |
| ساير درآمدها | ۱٬۸۷۴٬۷۶۶٬۴۶۲ |
| جمع درآمدها | ۳٬۱۹۶٬۲۹۵٬۳۳۸٬۷۱۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۴٬۲۱۲٬۰۷۳٬۴۸۶ |
| ساير هزينهها | −۶٬۵۶۸٬۲۱۳٬۵۳۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۰٬۷۸۰٬۲۸۷٬۰۲۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۰۴۵٬۵۱۵٬۰۵۱٬۶۹۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۰۴۵٬۵۱۵٬۰۵۱٬۶۹۰ |