گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۶٬۳۴۵٬۳۳۷٬۱۴۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۰۳٬۷۶۷٬۲۳۴ |
| سود سهام | ۱۰٬۰۱۶٬۶۰۳٬۱۳۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۹۵۹٬۶۹۶٬۵۱۶٬۶۴۱ |
| ساير درآمدها | ۱٬۸۷۴٬۷۶۶٬۴۶۲ |
| جمع درآمدها | ۱٬۹۹۹٬۶۳۶٬۹۹۰٬۶۱۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۵٬۲۵۴٬۷۱۴٬۸۷۱ |
| ساير هزينهها | −۳٬۷۲۳٬۴۹۴٬۰۳۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۸٬۹۷۸٬۲۰۸٬۹۰۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۸۹۰٬۶۵۸٬۷۸۱٬۷۱۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۸۹۰٬۶۵۸٬۷۸۱٬۷۱۱ |