گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۷۹۵٬۴۰۶٬۴۲۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸٬۱۱۵٬۶۴۸٬۳۶۹ |
| سود سهام | −۱۶٬۸۷۱٬۳۶۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹۵۶٬۳۲۲٬۳۱۵٬۳۳۷ |
| ساير درآمدها | ۱٬۸۷۴٬۷۶۶٬۴۶۲ |
| جمع درآمدها | ۹۷۰٬۰۹۱٬۲۶۵٬۲۳۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۱٬۷۹۰٬۴۰۱٬۸۰۸ |
| ساير هزينهها | −۱٬۷۲۳٬۱۰۸٬۶۵۵ |
| جمع هزينه ها | −۵۳٬۵۱۳٬۵۱۰٬۴۶۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹۱۶٬۵۷۷٬۷۵۴٬۷۶۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹۱۶٬۵۷۷٬۷۵۴٬۷۶۸ |