گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۹۳٬۲۹۹٬۲۶۶٬۹۲۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۰۸٬۳۲۸٬۹۲۶٬۱۲۱ |
| سود سهام | ۱۹۰٬۱۳۳٬۷۳۴٬۰۳۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۹۱۷٬۱۵۷٬۰۰۹٬۹۶۳ |
| ساير درآمدها | ۸۲۸٬۳۸۵٬۳۴۲ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۳۰۹٬۷۴۷٬۳۲۲٬۳۹۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۷٬۳۹۵٬۳۵۰٬۸۶۷ |
| ساير هزينهها | −۴۷٬۲۷۴٬۴۴۰٬۵۶۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۴٬۶۶۹٬۷۹۱٬۴۲۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲٬۰۸۵٬۰۷۷٬۵۳۰٬۹۶۳ |
| هزينههاي مالي | −۳۴۲٬۰۲۶ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۰۸۵٬۰۷۷٬۱۸۸٬۹۳۷ |