گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۸۳٬۵۶۶٬۲۶۰٬۵۶۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۴۷٬۳۵۳٬۳۳۶٬۵۷۶ |
| سود سهام | ۱۸۸٬۲۳۷٬۱۲۷٬۲۱۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۷۷۵٬۲۲۵٬۹۵۹٬۰۱۹ |
| ساير درآمدها | ۸۲۸٬۳۸۵٬۳۴۲ |
| جمع درآمدها | ۸٬۳۹۵٬۲۱۱٬۰۶۸٬۷۱۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۳٬۳۴۹٬۵۶۶٬۲۱۹ |
| ساير هزينهها | −۲۴٬۵۰۰٬۹۸۹٬۶۲۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۹۷٬۸۵۰٬۵۵۵٬۸۴۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۱۹۷٬۳۶۰٬۵۱۲٬۸۷۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۱۹۷٬۳۶۰٬۵۱۲٬۸۷۱ |