گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۲۲٬۳۹۳٬۹۹۸٬۷۸۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۸۱٬۹۵۲٬۰۵۴٬۳۴۵ |
| سود سهام | ۱۵۳٬۵۲۹٬۸۲۰٬۲۱۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۱۶۷٬۹۶۵٬۴۵۳٬۳۳۲ |
| ساير درآمدها | ۵۲٬۵۲۹٬۸۷۳٬۴۴۶ |
| جمع درآمدها | ۵٬۳۷۸٬۳۷۱٬۲۰۰٬۱۲۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۴٬۲۵۶٬۲۵۲٬۳۹۴ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۰۶۹٬۴۲۱٬۸۹۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۰٬۳۲۵٬۶۷۴٬۲۹۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۲۴۸٬۰۴۵٬۵۲۵٬۸۳۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۲۴۸٬۰۴۵٬۵۲۵٬۸۳۲ |