گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۸۹٬۸۹۷٬۴۸۶٬۵۷۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۴۴٬۵۰۳٬۹۸۵٬۷۴۰ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۹۷۱٬۲۲۹٬۹۴۰٬۷۷۸ |
| ساير درآمدها | ۸۲۸٬۳۸۵٬۳۴۲ |
| جمع درآمدها | ۲٬۶۰۶٬۴۵۹٬۷۹۸٬۴۳۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۵٬۵۷۹٬۸۷۷٬۹۵۷ |
| ساير هزينهها | −۷٬۸۴۶٬۱۱۷٬۲۶۵ |
| جمع هزينه ها | −۶۳٬۴۲۵٬۹۹۵٬۲۲۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۵۴۳٬۰۳۳٬۸۰۳٬۲۱۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۵۴۳٬۰۳۳٬۸۰۳٬۲۱۳ |