گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۹۳٬۷۹۸٬۵۷۲٬۹۷۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۵۵٬۰۶۴٬۹۱۳٬۱۱۹ |
| سود سهام | ۱۷۷٬۷۹۷٬۸۶۱٬۷۸۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۹۸۸٬۲۱۸٬۹۲۲٬۹۸۲ |
| ساير درآمدها | ۹۳۱٬۸۷۱٬۲۴۵ |
| جمع درآمدها | ۹٬۹۱۵٬۸۱۲٬۱۴۲٬۰۹۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۹۵٬۶۲۸٬۷۴۶٬۹۲۹ |
| ساير هزينهها | −۲۹٬۳۹۳٬۹۱۰٬۱۴۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۵٬۰۲۲٬۶۵۷٬۰۶۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۶۹۰٬۷۸۹٬۴۸۵٬۰۲۹ |
| هزينههاي مالي | −۱۶۱٬۲۲۶٬۷۹۸ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۶۹۰٬۶۲۸٬۲۵۸٬۲۳۱ |