گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۶۰٬۵۲۰٬۷۰۶٬۰۴۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۹۸٬۰۳۸٬۴۴۴٬۷۰۲ |
| سود سهام | ۱۷۷٬۷۹۷٬۸۶۱٬۷۸۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۸۰۵٬۰۳۴٬۰۷۶٬۸۸۲ |
| ساير درآمدها | ۹۳۱٬۸۷۱٬۲۴۵ |
| جمع درآمدها | ۷٬۳۴۶٬۲۴۶٬۰۷۱٬۲۵۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۷٬۷۳۸٬۲۷۸٬۳۷۰ |
| ساير هزينهها | −۲۱٬۰۱۰٬۹۸۳٬۷۴۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۸٬۷۴۹٬۲۶۲٬۱۱۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۱۷۷٬۴۹۶٬۸۰۹٬۱۳۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۱۷۷٬۴۹۶٬۸۰۹٬۱۳۴ |